本站消息，11月4日，中银证券汇福一年定开债券发起式最新单位净值为1.1302元，累计净值为1.1302元，较前一交易日上涨0.02%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.52%，近3个月下跌0.14%，近6个月上涨1.23%，近1年上涨3.67%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

中银证券汇福一年定开债券发起式为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比130.88%，现金占净值比0.29%。

该基金的基金经理为余亮，余亮于2021年3月19日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报13.0%。

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